‘Modelos de evaluación del riesgo país y primas de riesgo descontadas en los mercados financieros internacionales’

Economía y Sociedad

Finanzas

2002

Se prevé contrastar si los modelos surgidos para calcular la inclusión del riesgo país en las decisiones de inversión de otros países resultan válidos para explicar tanto el efecto del riesgo país en el coste de capital como la valoración de las empresas que operan en países emergentes. Adicionalmente, se estudiará la influencia y capacidad predictiva de la volatilidad de algunos mercados financieros en los sucesos de riesgo político y gobernabilidad de los países.